1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據、支票等現(xiàn)金往來票證；
2、及時準確地傳遞收、付款單據，由會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證；
3、及時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；
4、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制出納報告單及銀行存款余額調節(jié)表，交會計審核；
5、月初做好資金計劃，月末做好資金執(zhí)行情況，交部門經理審核，并按時生成收付款單據；
6、完成部門經理交辦的其他工作。 |